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本周,沪指累计涨3.24%,深成指涨2.68%,创业板指涨2.61%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
中信证券:8月有望开启今年第三个关键做多窗口
中信证券研报指出,7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底,8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下,有望开启今年第三个关键做多窗口,预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就,而是在政策有序落地的过程中逐步上行,将持续数月。配置上,建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题,重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。
国泰君安:风险偏好改善与股票仓位回补将推动A股继续反弹
国泰君安指出,前期市场的“低预期、低仓位”正在出现积极变化。“吃饭行情”已经出现,风险偏好的改善与股票仓位的回补将进一步推动A股市场反弹。本轮市场的反弹与行业策略选择,重点在于理解风险预期的缓释,盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。因此,股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推,而有望表现为轮动和扩散,顺周期找低位,成长股看催化。推荐投资数据要素、国产装备、智能汽车、新型电力系统。
天风证券:预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复
天风证券认为,今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振,而3季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性,预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上,政策利好的方向(基建、汽车等)和基本面占优的行业(出口链有韧性,部分消费持续恢复)有望录得超额收益。
财信证券:市场将呈现趋势性上涨行情,把握结构性机会
财信证券研报称,目前A股估值性价比凸显、政策底逐步显现,中长期的机会已大于风险。当下A股市场大概率向上选择方向,市场将呈现趋势性上涨行情,短期操作可更为乐观。风格层面,市场风格层面将处于主题投资和景气投资的切换时期,第三季度重点把握结构性机会:
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